ETF A FONDY
Čistá hodnota majetku fondu
Net asset value, NAV
Hodnota majetku fondu po odpočítaní záväzkov, zvyčajne vyjadrená na jeden podiel. Podielový fond sa nakupuje a predáva podľa nej. Cena ETF na burze sa pohybuje blízko NAV, no môže sa mierne líšiť.
Vzorec: NAV na podiel = (majetok fondu − záväzky fondu) / počet podielov
Príklad: Fond s majetkom 105 miliónov €, záväzkami 5 miliónov € a 10 miliónmi podielov má NAV 10 € na podiel.
Tiež: NAV
Súvisiace pojmy
Ďalšie pojmy: ETF a fondy
Slovník vysvetľuje pojmy všeobecne a nie je investičným, daňovým ani právnym poradenstvom. Číselné príklady sú ilustračné a nepredstavujú zaručený výnos.